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西安期货配资公司 8月9日基金净值:兴业3个月定开债券最新净值1.0417,跌0.08%
发布日期:2024-09-05 22:41    点击次数:99

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证券之星消息,8月9日,兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0417元,累计净值为1.2642元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.92%,近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.24%,现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.79%。

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