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证券配资网 11月27日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0237,涨0.02%
发布日期:2024-12-25 23:24 点击次数:127
今年以来A股市场持续波动,在权益资产中兼具业绩与分红“小确幸”的央国企板块,持续受到投资者关注。
华安证券合赢添利债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.55%,现金占净值比10.02%。
证券之星消息,11月27日,创金合信尊睿债券A最新单位净值为1.0237元,累计净值为1.107元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比6.23%。
该基金的基金经理为吕沂洋、黄佳祥,基金经理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.63%。基金经理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.97%。
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